La lettre des décideurs économiques et financiers des hôpitaux

GESTION FINANCIÈRE

La gestion du BFR comme ressource financière

 

Sébastien LUCIDO

Analis Finance

Nous prenons ici le cas d'un établissement présentant un besoin de financement de 10 millions issu de l'arrivée à échéance d'un emprunt obligataire remboursable in fine. L'établissement ne dispose pas de la trésorerie structurelle nécessaire pour assurer le remboursement du capital et envisage un reprofilage de sa dette pour dégager des marges en trésorerie.


Contexte
Tout d'abord, dans le cas présent, le réaménagement de dette reviendrait à rallonger la durée de contrats existants, et implique deux enjeux :
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