Bien préparer et exécuter sa gestion de trésorerie

GESTION FINANCIÈRE

Publié dans le N°34 - Mars 2010

Bien préparer et exécuter sa gestion de trésorerie

SOMMER Alain

La trésorerie se gère avec une vision à 3 ans au moins
Le plan à 3 ans ou à 5 ans (business plan ou projet d'établissement) comporte les 5 éléments clefs de la gestion de trésorerie :
• le montant des investissements,
• le chiffre d'affaires,
• le besoin en fonds de roulement,
• le cash flow d’exploitation,
• des prévisions de financement.
Servez vous de votre plan à 3 ans pour prévoir votre trésorerie. Utilisez les éléments suivants :
• vous connaissez les flux financiers prévisionnel d’exploitation annuel ainsi que les délais de paiement prévisionne (...)

❖ 01/09/2018 Encadrement du recours à l'emprunt : Quelle régulation ? Quels enjeux ? Analyses et propositions méthodologiques

❖ 01/04/2018 Lancement de l'observatoire de la gestion de trésorerie des EPS : principes et méthodologie

❖ 01/04/2017 Quel modèle de tarification pour les avances de trésorerie intra-groupe : vers une régulation par le prix de transfert ?

❖ 01/10/2016 Le Plan global de financement pluriannuel 2017-2020 : les nouvelles " règles du jeu "

❖ 01/05/2016 Les billets de trésorerie : un financement à taux négatifs pour l'AP-HP

❖ 01/02/2016 GHT et solidarité de trésorerie

❖ 01/01/2015 Politique de financement de l'actif économique et modélisation de l'exploitation : analyse de la sensibilité des flux de trésorerie d'exploitation aux variations des dettes et créances

❖ 01/07/2014 Hôpital en mauvaise santé financière

❖ 01/04/2014 Comment contrôler un plan global de financement pluriannuel ?

❖ 01/12/2013 La gestion de trésorerie hospitalièreUne nouvelle politique à mettre en oeuvre : quels objectifs et quels moyens ?

❖ 01/06/2013 Les conditions de financement des établissements publics de santé auprès du secteur bancaire

❖ 01/03/2013 Evolution de Dexia : Quid de la gestion des contrats structurés ?

❖ 01/11/2011 L'enquête relative aux emprunts et produits structurés

❖ 01/09/2011 Une bonne dynamique malgré un déficit comptable cumulé de 36 millions d'euros

❖ 01/01/2011 Des risques financiers à anticiper pour renégocier les crédits !

❖ 01/11/2010 Les outils d'analyse financière

❖ 01/01/2010 L'apurement de la créance de l'article 58 : une histoire de trésorerie

❖ 01/12/2009 La facturation directe à l'assurance maladie : des enjeux organisationnels et de gestion de trésorerie

❖ 01/06/2008 La gestion prévisionnelle de trésorerie des hôpitaux

❖ 01/03/2008 Les remarques sur la fin de gestion 2007

❖ 01/12/2007 Perspectives et opportunités pour la gestion de dette

❖ 01/07/2007 Incidence du remboursement de l'avance et impact sur l'article 58

❖ 01/05/2007 Pourquoi et comment réaliser un tableau de variation d'encaisse ?

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❖ 01/10/2016 Le Plan global de financement pluriannuel 2017-2020 : les nouvelles " règles du jeu "

❖ 01/05/2016 Les billets de trésorerie : un financement à taux négatifs pour l'AP-HP

❖ 01/02/2016 GHT et solidarité de trésorerie

❖ 01/01/2015 Politique de financement de l'actif économique et modélisation de l'exploitation : analyse de la sensibilité des flux de trésorerie d'exploitation aux variations des dettes et créances

❖ 01/07/2014 Hôpital en mauvaise santé financière

❖ 01/04/2014 Comment contrôler un plan global de financement pluriannuel ?

❖ 01/12/2013 La gestion de trésorerie hospitalièreUne nouvelle politique à mettre en oeuvre : quels objectifs et quels moyens ?

❖ 01/06/2013 Les conditions de financement des établissements publics de santé auprès du secteur bancaire

❖ 01/03/2013 Evolution de Dexia : Quid de la gestion des contrats structurés ?

❖ 01/11/2011 L'enquête relative aux emprunts et produits structurés

❖ 01/09/2011 Une bonne dynamique malgré un déficit comptable cumulé de 36 millions d'euros

❖ 01/01/2011 Des risques financiers à anticiper pour renégocier les crédits !

❖ 01/11/2010 Les outils d'analyse financière

❖ 01/01/2010 L'apurement de la créance de l'article 58 : une histoire de trésorerie

❖ 01/12/2009 La facturation directe à l'assurance maladie : des enjeux organisationnels et de gestion de trésorerie

❖ 01/06/2008 La gestion prévisionnelle de trésorerie des hôpitaux

❖ 01/03/2008 Les remarques sur la fin de gestion 2007

❖ 01/12/2007 Perspectives et opportunités pour la gestion de dette

❖ 01/07/2007 Incidence du remboursement de l'avance et impact sur l'article 58

❖ 01/05/2007 Pourquoi et comment réaliser un tableau de variation d'encaisse ?

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❖ 01/12/2007 Perspectives et opportunités pour la gestion de dette

❖ 01/07/2007 Incidence du remboursement de l'avance et impact sur l'article 58

❖ 01/05/2007 Pourquoi et comment réaliser un tableau de variation d'encaisse ?

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